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SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA Signori Azionisti. nel 1963 gli introiti hanno avuto un regolare sviluppo in relazione ai più estesi e migliorati servizi a disposizione del pubblico ed alle cure poste nelle attività di acquisizione e di gestione dell'utenza. Le spese sono a loro volta incrementate per eftetto dei maggior numero degli Impianti in funzione e dell'arricchimento del contenuto artistico, culturale e informativo dei programmi nonché dell'aumento dei costi unitari nel vari capitoli di competenza L'utile che ne è conseguito ci consente di proporVi uno stanziamento per ammortamenti del 12°». ridotto rispetto alle aliquote massime fiscalmente ammesse, ed una remunerazione al capitale nella misura percentuale del 6%, uguale a quella del 1962. La situazione patrimoniale dell'Azienda rimane solida, come avevamo già rilevato in sede di relazione 1962 e come è dimostrato dal rapporto tra gli ammortamenti ed il valore lordo dei cespiti considerato anche il recente notevole aumento di consistenza di questi ultimi. Per il 1964 le progettate restrizioni in materia di vendite a rate, sulle quali si basa In gran parte il commercio dei televisori, faranno presumibilmente sentire i loro effetti frenanti sullo sviluppo delle utenze TV. Nelle prospettive per il 1964 figura anche Il rinnovo del contratti di lavoro per i dipendenti RAI. L'Incidenza dei movimenti nei costi del lavoro è particolarmente accentuata sul nostro Bilancio dato che gli oneri per il personale. In relazione alla natura dell'esercizio, raggiungono circa il 50"o del totale delle spese, dedotte la Partecipazione di Stato, le Imposte e tasse e gli interessi passivi. La previsione dell'entrata in vigore della Legge N. 1038 del 17 ottobre 1961. per l'abolizione dal 1° luglio 1964 del massimale per gli assegni familiari, registra un onere molto gravoso per la nostra Azienda, nella quale prevalgono categorie di tecnici e di impiegati con retribuzioni notevolmente elevate rispetto alle medie nazionali Per il 1964 e seguenti bisognerà infine considerare la necessità di crescenti ammortamenti in relazione ai nuovi Impianti che entreranno in esercizio in attuazione dei nostri piani di investimento, la cui realizzazione proseguiamo con continuità e opportuna prudenza Si presenta sempre più difficile conciliare le esigenze di un servizio pubblico nazionale di cosi vasta importanza sociale e culturale con il mantenimento della economicità di gèatione. anche tenuto conto della situazione economica generale del Paese. Ci auguriamo peraltro vivamente ed espn miamo la fiducia che i provvedimenti anticongiunturali possano esplicare In breve tempo tutta la loro efficacia: e che sia pertanto possibile da un lato frenare l'aumento dei costi e dall'altro non subire ritardi nella progressiva espansione del servizio TV. Da parte nostra abbiamo accentuato l'opera di costante vigilanza sulle spese e stiamo prò gredendo nell'applicazione di nuove tecniche avanzate e nella sempre più affinata organizzazione per migliorare la produttività dell'Azienda. Premesse queste considerazioni, passiamo all'esame del conto patrimoniale e del conto economico ATTIVO Impianti, macchinari. Immobili, lavori in corso, dotazioni, automezzi, mobilio L'incremento di questo complesso di voci * di L. 12.601.298.079 (da L 77 073.943 470 a L 89 675.241.549) di cui L 1 158.717.498 per nuovi lavori Iniziati nel 1963 L'incremento, dovuto ai piani di investimento dell'Azienda. * superiore a quello dell'esercizio 1962 di L. 2 104.545.444 e comprende le quote di costi incrementativi ripristinati In seguito alla de finizione di concordati liscali Concorrono a formare il saldo di Lire 89 675.241.549 impianti e macchinari per Lire 45 421 513 715. beni Immobili per Lire 20 702 441.804. lavori In corso per Lire 14 503 010 491 Magazzini L'aumento di Lire 90 493 090 Ida Lire 4.063.895.756 a Lire 4 154.388.846) rappresenta l'adeguamento della scorta necessaria per il normale funzionamento dell'attuale consistenza degli impianti Titoli azionari La voce presenta l'incremento di Lire 95.000.000 da L. 192.441.375 a Lire 287.441.375) pari alla differenza tra la quota di sottoscri zinne all'aumento del capitale e la cessione di azioni della Società TELESPAZIO alla So cietà Finanziaria Telefonica STET che. in parti uguali con la RAI e I ' ITA! CAB LE. partecipa al capitale della TELESPAZIO Canone straordinario da ammortizzare - Convenzlona dal 31 dicembre 1962 Canone straordinario. - una tantum ». versato allo Stato come ria art. 1 della Convenzione aggiuntiva stipulata in data 31 dicembre 1962 Ira il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la RAI. La quota a carico dell'esercizio 1963. pan a Ire 250000.000. è Inscritta nel passivo fra i • Debiti verso diversi ■- Conti debitori Onesto gruppo di voci registra II decremento di Lire 1.792.784.358 La differenza di maggior rilievo si riscontra nella voce - Crediti verso Società Collegate ■ che passano da Lire 12 954.268.718 a Lire 11 403.500 256 con una diminuzione di Lire 1 550 768 462 PASSIVO Fondi di ammortamento L'incremento di Lire 3 676 379 089 (da Lire 32.622.010.953 a Lire 36 298 390 042} rappresenta il saldo tra lo stanziamento relativo al 1962 di Lire 3.800.000.000 approvato dall'Assemblea Ordinaria del 19 aprile 1963 e lo stralcio di quote depennate con i relativi cespiti. Tondi di anzianità, previdenza e pensioni del personale La voce presenta l'incremento di Lire 5 236 857 322 (da Lire 29.102.212 575 a Lire 34.339.009.897] che comprende le quote a carico dell'esercizio 1963 per l'integrazione dei fondi di anzianità, previdenza e pensioni. Mutui Il decremento di Lire 401 573409 (da Lire 2.823.575 901 a Lire 2 422.002 492) è in relazione ai pani di ammortamento delle singole operazioni finanziarie. Ministero PP.TT. • Convenzioni 10 marzo 1956 a 21 maggio 1959 La voce presenta il decremento di Lire 219.411 626 (da Lire 4.900.700997 a Lire 4 681289.369) che rappresenta il saldo fra la prima semestralità pagata ad estinzione del debito, pan a Lire 219.516.740, ed una modifica del plano di ammortamento del debito maturato a favore del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, ai sensi delle Convenzioni 10 marzo 1956 e 21 maggio 1959 Partecipazione di Staio L'incremento di L. 944 096 528 (da Lire 6.459 510 098 a Lire 7 403 606 626) è conseguente all'espansione degli introiti In questa voce de' passivo viene considerata la Partecipazione di Stato da liquidare sui proventi incassati nel corso dell'esercizio Nel conto spese e proventi peraltro, la Partecipazione di Stato e commisurata ali ammontare dei proventi contabilizzati (incassi più accerta menti, meno risconti) ed e maggiorata delh quota di Lire 250.000.000 posta a carico del I esercizio, per ti canone straordinario • una tantum ■ di Lire 2.000 000.000 corrisposto a norma della Convenzione 31 dicembre 1962 La differenza tra l'ammontare di questa voce e dell'analoga voce del conto spese e proventi è compresa nel conto « Creditori diversi », In base alla Convenzione aggiuntiva stipulata con il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni in data 7 febbraio 1963 l'Azienda è autorizzata a trattenere, per gli esercizi dal 1963 al 1970, sulle maggiori somme che saranno versate al Ministero del Tesoro l'importo annuo di L. 250.000.000 a rimborso degli oneri da sostenere per 'acceleramento dell'estensione della rete del Secondo Programma televisivo. Conti creditori In questo complesso di voci, tra i ■ Debiti verso diversi », sono inscritte la contro¬ partita dei costi incrementativi e pluriennali conseguenti alla definizione dei concordati fiscali e la quota posta a carico dell'esercizio del canone straordinario versato in base alla Convenzione 31 dicembre 1962. I conti creditori presentano l'incremento di Lire 2.814.333.185 (da Lire 11.452.146.105 a Lire 14.266.479 290). Le altre voci non hanno variazioni di rilievo BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1963 ATTIVO Impianti, macchinari, immobili lavori ,n corso, dotazioni, automezzi mobilio Magazzini Titoli di Stato e di Enti pubblici Titoli Azionari Fondi disponibili Costi ammnrtizzabili emissione prestiti Canone straordinario da ammortizzare • Convenzione 31 dicembre 1962 Conti debitori Crediti verso Società collegate Crediti verso Fornitori Crediti verso Diversi , Totale Conti ri ordine 89 675 241 549 4 154 .188 846 353 407 463 287 441 375 505 899 791 M 882 072 2 000 000 000 11 403 500 256 784 058 507 7 451 783 124 116 700 602 983 1 592 759 46B Totale 118 293 362 451 PASSIVO Capitale sociale Riserva legale .... Riserva straordinaria . . Fondi di ammortamento Fondi anzianità previdenza fi Mutui Ministero PP.TT ■ Convenzioni zn 1956 e 21 maggio 1959 Partecipazione di Stato Conti creditori: Debiti verso Società coliegate . Debiti verso Fornitori Debiti verso Diversi Residuo utile esercizio precedente Utile lordo d'esercizio Conti ri'orriine . B 2511 00(1 000 187 530 554 255 477 652 36 ?9fi 390 042 34 339 069.897 2 422 002 492 4 oHì 289 369 7 403 606 626 31 568 168 3 538.780 345 14 266 479 290 18 516 014 5 007 R92 534 Tntale L 116 700 602 983 1 .59? 769 468 Totale L. 118 293 362 451 CONTO SPESE E PROVENTI I proventi ammontano a Lire 76.121 099 228 con l'aumento rispetto al 1962 di Lire 8.843.760.156 pari al 13.14%. Le spese ammontano a Lire 71.113.206.694 con l'aumento rispetto al 1962 di Lire 8.122.674.391 pari al 12,09%. Il saldo lordo ammonta a Lire 5007.892,534 con l'aumento rispetto al 1962 di Lire 721.085.765. pari al 16.82°ò. L'analisi dei proventi e delle spese mette in evidenza quanto segue: Proventi I proventi per abbonamenti ordinari e speciali alle radioaudizioni ammontano a Lire 21.092.532.086 e costituiscono il 27.71 °b dei proventi complessivi. L'incremento di tale voce in confronto all'esercizio precedente è di L 1.227 116.234 pari al 6.18%. I proventi afferenti alla televisione per sovrapprezzi degli abbonamenti ordinari e speciali ammontano a Lire 32.566.964 059 e costituiscono il 42,78% dei proventi complessivi. L'incremento di tale voce in confronto all'esercizio precedente e di Lire 5.812.167.833 pari al 21,72% I proventi per pubblicità radiofonica, che ammontano a Lire 9.243.207.776 e costituì scono il 12,14% dei proventi complessivi, registrano l'aumento di Lire 856.936431. pan al 10.22%. I proventi per la pubblicità televisiva che ammontano a Lire 11.063.625.105 costituiscono il 14.54°o dei proventi complessivi e registrano l'incremento di L 725.999 453 pari al 7,02% Nell'insieme i proventi di pubblicità radio fonica e televisiva, che ammontano a Lire 20.306.832 B81. costituiscono il 26.68% dei proventi complessivi in raffronto alla proporzione del 1962 espressa dalla percen tuale del 27.83(V Gli altri introiti minori concorrono a forma re il totale dei proventi con il 2.83% Spese II totale delle spese è di L 71 113.206 694 Le spese del settore produzione programmi ammontano a Lire 27.182.319 173 con l'Incremento rispetto al 1962 di Lire 4 365.652 199 pari al 19.13V Le spese del settore tecnico ammontano a Lire 17.075 451419 con l'incremento rispetto al 19R2 di Lire 1.522 853.681. pari al 9-79% Le spese del settore comune, amministrativo, generale e commerciale (comprensive dei costi per la gestione per conto del Ministero delle Finanze degli abbonamenti cumulativi alla radio e alla televisione) ammontano a Lire 17.607.297.695 con l'incremento rispetto al 1962 di Lire 1.895 541 991 pari al 12.06% Le Imposte, le tasse e la Partecipazione di Stato ammontano e Lire 8 798 334 869 con l'incremento rispetto al 1962 di L 359 277 077 pari al 4,26% La Partecipazione di Stato, inclusa in questa voce, aumenta di Lire 1.108.692 143 pari al 17.01% e cosi si articola nelle varie componenti: — al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni il 4°ò su tutti i proventi effettivi lordi (art 21. primo cpv • Convenzione 26 gennaio 1952) . L. 2 996.480 027 — al Ministero del Tesoro il 29o su tutti i proventi effettivi lordi, importo destinato a finanziare manifestazioni teatrali e musicali (art. 21. sesto cpv. - Convenzione 26 gen naie 1952) L. 1.498.240 014 — al Ministero del Tesoro il 3.60°ò su tutti i proventi effettivi lordi (art. 2 - Convenzione 21 maggio 1959) - . L. 2.696.832 024 — al Ministero delle Poste e delle Tetecomu mcazioni il 2°o dei proventi annui netti della pubblicità radiofonica; importo devoluto alla costituzione di un fondo per l'erogazione a fine esercizio finanziario di un assegno di operosità al personale dell'amministrazione autonoma delle Poste e delle Telecomunicazioni e a quello dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (art. 22 • Convenzione 26 gennaio 1952; art 15 Legge 27 maggio 1961. n 465) L 184 864 156 — canone straordinario quota a carico del l'esercizio del canone straurdinario «una tantum» versato al Ministero del Tesoro quale contributo a favore degli Enti lirici ed Istituzioni assimilate (art 1 ■ Convenzione 31 dicembre 1962) L 250 000 000 Gli interessi passivi e le partite diverse ammontano a Lire 499 803.538 con il decre mento rispetto al 1962 di Lire 20 650 557 pari al 4.39%. Il totale di Lire 71.113,206.694 si ripartisce inoltre in: — spese per il personale: Lira 30 570.785.694 che rappresentano il 42.99% delle spese complessive (1962: 43.10%) con l'aumento rispetto al 1962 di Lire 3 421.237.321. pari al 12.60%. dovuto alle variazioni nelle retri buzioni e negli oneri unitari ed all'aumento dell'organico contenuto peraltro nei limiti previsti; — altre spese di esercizio (compresa la Partecipazione di Stato): Lire 40 542.421 000 che rappresentano il 57.01% delle spese complessive (1962: 56.90%) con l'aumento rispetto al 1962 di Lire 4 701.437 070 pari al 13.12%. Se dal totale delle spese si deducono le imposte e tasse, la Partecipazione di Stato, gli interessi passivi e le partite diverse, le spese per il personale ammontano al 49.41% del nuovo totale Nelle spese del settore comune, amministrativo, generale e commer:iale quelle sostenute per il Centro Elettronico Aziendale sono imputate per un terzo alle spese comuni amministrative e generali e pe- due terzi alle spese servizi abbonamenti t1 Bilancio e il Conto Spese e Proventi chiuoonn. con l'utile lordo di Lire 5.007.892.534 ;he Vi proponiamo di ripartire nella maniera seguente, convalidando altresì lo stanziamento a titolo di ammortamento: RIPARTIZIONE SALDO LORDO Ol BILANCIO Saldo lordo di bilancio L. 5.007.892.534 Ammortamenti ordinari • — 4 500 000 000 5% alla riserva legale Residuo utile esercizio 1962 6% a disposizione degli Azionisti pari a L. 30 per azione — azioni L. 507.892.534 ■ — 25 394.627 L 482.497.907 18 516 014 L. 501.013.921 L. — 495.000.000 RIPORTO A NUOVO L. 6013.921 Ove approviate la suddetta proposta e conseguentemente gli stanziamenti per ammortamenti ordinari che abbiamo regolar. mente contabilizzato In Lire 4.500.000 000, I fondi di ammortamento passerebbero da Lire 36 298.390.042 a Lire 40.798.390.042. L'importo di Lire 4.500.000.000 risulta dall'applicazione dalle aliquote di cui alla circolare 1" marzo 1957. n. 350.620 della Dirazione Generale delle Imposte Dirette singolarmente ridotte del 12%. Le nuove aliquote cosi ottenute aono stata applicate per Intero ai cespiti al 31 dicembre 1952. diminuiti di quelli fiscalmente ammortizzati ai sensi dell'art. 7 della Legga 5 gennaio 1956, n. 1, e per metà sul lavori passati a patrimonio nel 1933. Tenuto conto del cespiti sul quali viena computato l'ammortamento per quota residua, l'ammortamento complessivo risulta pari all'R8.5"„ di quello che si sarebbe ottenuto applicando le aliquote piene CONTO SPESE E PROVENTI DELL'ESERCIZIO 1963 SPESE 4) SETTORE PRODUZIlWE PROGRAMMI Spese programmi radiofonici L. 6.283.223.383 Spese programmi televisivi • 11.150.397 022 Spese giornale radio • 3 228.249.162 Spese telegiornale 3 090 088 693 Spese telescuola . 306 150 858 Diritti d autore .radio ... 1.360.055 772 e aHml ' televisione 1.764 148.283 Totale A L 27.182.319.173 B) SETTORE TECNICO ——— Spese tecniche radio , , . . L. 8.323452 132 Spese tecniche televisione • 8.957 831 339 Spese laboratorio ricerche • 644.687 271 Spese servizi edili . . ... ... - 1.149.460 677 Totale B L. 17.075.451 419 C) SETTORE DELLE SPESE COMUNI AMMINISTRATIVE GENERALI E COMMERCIALI Spese comuni amministrative e generali . L. 9.217 729 742 Spese rapporti con l'estero ... ... ... 460 770 243 Spese servizi abbonamenti ... • 5.090.631 150 Spese propaganda, servizio opinioni e ufficio stampa . • 1.256.732.005 Spese relazioni e gestione personale ... . . ■ 1 581 434 555 Totale C L. 17.607.297 695 Totale (A + B + C) CI • 61.865.068.287 IMPOSIE TASSE • PARTECIPAZIONE STATO L. 8 798.334.869 INTERESSI PASSIVI E PARTITE DIVERSE ... . . L. 449.803 538 Totale generale L. 71.113 206.694 Utile lordo d esercizio . 5.007.892.534 Totale L. 76.121099 228 C) di cui spese per il personale » (30.570.785 694) PROVENTI Canoni di abbonamento ordinano e speciale L. 21.092 532 986 Sovrapprezzi per la televisione .... . ■ 32.566.964 059 Totale L 53.659.496.145 Pubblicità radiofonica . t m 9 243 207 776 Pubblicità televisiva . . M .063.625.105 Introiti diversi 2.154.770 202 Totale L. 76.121 099 228 L'Assemblea Generale Ordinarla degli Azionisti, essendo scaduti 1 Consigliar! Dott. Novello Papafava, Prof. Giacomo Davo, to. Dott. Leo Solari, Ing. Emanuele Terrena, ha provveduto all'elezione dei Consiglieri:' Dott. Giorgio Bassani, Dott. Pietro Ouaroni. Dott. Leo Solari ed Ing. Emanuele Terrena. L'Assemblea ha preso atto che. in rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri ed in sostituzione del Dott. Ettore Stederini è stato designato il Dott. Italo De Feo. L'Aesemblea ha nominato par il triennio 1964*65. 66 — preso atto che il Ministero del Tesoro ha confermato il Comm. Dott. Attillo Nardi nella carica di Presidente del Collegio Sin. dacale — Sindaci olfattivi I Signori: Avvocato Gasparo Berti, Dott. Angelo Glannona. Dott. Rinaldo Rocco. Dott. Beniamino Vigoriti a Sindaci supplenti I Signori: Avv. Lucio Da Giacomo a Dott. Antonio Toreldo. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi dopo l'Assemblea, avendo II Vlca Presidente On. Luigi Bannanl posto a disposizione detta sua carica, ha nominato Presidente della Società Il Dott. Pietro Ouaroni e Vice Prealdenti II Dott. Giorgio Baasanl a II Dott. Italo Da Feo. Il Consiglio ha deliberato che II Comitato Direttivo sia compoeto dal Presidente, dal due Vice Presidenti, dall'Amministratore Delegato e dal Conalgllerl Dottor Silvio Golzio e Ing. Emanuele Terranei Inoltre ha nominato Segretario del Comitato II Consigliera Dott. Alberto Cesaronl. Al Presidente uscente Dott. Novello Papafava il Consiglio unanime he espreaao II suo vivo ringraziamento per l'opere prestata a il più fervido augurio. Dal pari, all'Oli. Luigi Bannanl, che ha lasciato la carica di Vice Presidente. Il Consiglio ha rivolto unanimemente Il suo ringraziamento ed I suol auguri Il Consiglio Infine he manlfeatato II più vivo apprezzamento per l'opera evolta dal Prof. Giacomo Devoto. SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA